銘柄詳細

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称 : 杏の実』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,006 ( 09/24 )
前日比 103円 ( 2.1% )
純資産 155,623百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.13% 2.57%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー -0.40% -0.47%
順位 26位 32位
% ランク 64% 79%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 7.26 9.57
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー +0.43 +0.15
順位 29位 29位
% ランク 71% 71%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.43 0.27
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー -0.08 -0.06
順位 30位 32位
% ランク 74% 79%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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