銘柄詳細
ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)H無『愛称 ： ドルの贈り物』
- ピクテ投信投資顧問
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 7,323円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -33円 ( 0.45％ ) |
| 純資産 | 3,189百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券｡流動性の確保と安定性に配慮するため､米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある｡投資にあたっては､地域別及び国別､銘柄別に分散を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.15% | 3.30% |
| カテゴリー | -1.75% | -0.15% |
| +/- カテゴリー | -0.40% | +3.45% |
| 順位 | 84位 | 31位 |
| % ランク | 58% | 22% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 |
| 標準偏差 | 19.70 | 12.14 |
| カテゴリー | 22.87 | 16.05 |
| +/- カテゴリー | -3.17 | -3.91 |
| 順位 | 69位 | 35位 |
| % ランク | 47% | 25% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.27 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.03 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.24 |
| 順位 | 86位 | 29位 |
| % ランク | 59% | 21% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.80% | +0.56% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 20円 |
| 2020年12月15日 | 20円 |
| 2020年11月16日 | 20円 |
| 2020年10月15日 | 20円 |
| 2020年09月15日 | 20円 |
| 2020年08月17日 | 20円 |
| 2020年07月15日 | 20円 |
| 2020年06月15日 | 20円 |
| 2020年05月15日 | 20円 |
| 2020年04月15日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
