銘柄詳細
海外投資適格社債ファンド『愛称 : IGファンド』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,053円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | 19円 ( 0.27% ) |
純資産 | 1,761百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、投資適格である世界各国の企業が発行する社債(円建ての公社債は除外)。組入債券の平均信用格付けはA-格相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界BIG債券インデックス 社債セクター(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 0.79% | 3.18% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.96% | +0.39% |
順位 | 173位 | 82位 |
% ランク | 82% | 41% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 7.46 | 5.20 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -0.86 | -1.32 |
順位 | 132位 | 116位 |
% ランク | 62% | 58% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.11 | 0.61 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.31 | +0.01 |
順位 | 169位 | 111位 |
% ランク | 80% | 55% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.49% | +0.39% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 13円 |
---|---|
2021年01月15日 | 13円 |
2020年12月15日 | 13円 |
2020年11月16日 | 13円 |
2020年10月15日 | 13円 |
2020年09月15日 | 13円 |
2020年08月17日 | 13円 |
2020年07月15日 | 13円 |
2020年06月15日 | 13円 |
2020年05月15日 | 13円 |
2020年04月15日 | 13円 |
2020年03月16日 | 13円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |