銘柄詳細

海外投資適格社債ファンド『愛称 : IGファンド』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,053 ( 03/08 )
前日比 19円 ( 0.27% )
純資産 1,761百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格である世界各国の企業が発行する社債(円建ての公社債は除外)。組入債券の平均信用格付けはA-格相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界BIG債券インデックス 社債セクター(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.79% 3.18%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.96% +0.39%
順位 173位 82位
% ランク 82% 41%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 7.46 5.20
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -0.86 -1.32
順位 132位 116位
% ランク 62% 58%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.11 0.61
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.31 +0.01
順位 169位 111位
% ランク 80% 55%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.49% +0.39%

分配金履歴

2021年02月15日 13円
2021年01月15日 13円
2020年12月15日 13円
2020年11月16日 13円
2020年10月15日 13円
2020年09月15日 13円
2020年08月17日 13円
2020年07月15日 13円
2020年06月15日 13円
2020年05月15日 13円
2020年04月15日 13円
2020年03月16日 13円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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