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海外投資適格社債ファンド『愛称 ： IGファンド』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,146円 ( 09/17 )
前日比 4円 ( 0.06％ )
純資産 1,692百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､投資適格である世界各国の企業が発行する社債(円建ての公社債は除外)｡組入債券の平均信用格付けはA-格相当以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界BIG債券インデックス 社債セクター(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.02% 4.13%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー +0.27% -0.11%
    順位 53位 93位
    % ランク 26% 47%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.39 5.16
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.31 -1.03
    順位 24位 118位
    % ランク 12% 59%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 1.48 0.80
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー +0.46 -0.06
    順位 38位 117位
    % ランク 19% 59%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.51% +0.41%

    分配金履歴

    2021年09月15日 13円
    2021年08月16日 13円
    2021年07月15日 13円
    2021年06月15日 13円
    2021年05月17日 13円
    2021年04月15日 13円
    2021年03月15日 13円
    2021年02月15日 13円
    2021年01月15日 13円
    2020年12月15日 13円
    2020年11月16日 13円
    2020年10月15日 13円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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