銘柄詳細

海外投資適格社債ファンド『愛称 : IGファンド』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,146 ( 09/17 )
前日比 4円 ( 0.06% )
純資産 1,692百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格である世界各国の企業が発行する社債(円建ての公社債は除外)。組入債券の平均信用格付けはA-格相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界BIG債券インデックス 社債セクター(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.02% 4.13%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +0.27% -0.11%
順位 53位 93位
% ランク 26% 47%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.39 5.16
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.31 -1.03
順位 24位 118位
% ランク 12% 59%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.48 0.80
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.46 -0.06
順位 38位 117位
% ランク 19% 59%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.51% +0.41%

分配金履歴

2021年09月15日 13円
2021年08月16日 13円
2021年07月15日 13円
2021年06月15日 13円
2021年05月17日 13円
2021年04月15日 13円
2021年03月15日 13円
2021年02月15日 13円
2021年01月15日 13円
2020年12月15日 13円
2020年11月16日 13円
2020年10月15日 13円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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