銘柄詳細
豪ドル毎月分配型ファンド
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 4,400円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -3円 ( 0.07% ) |
純資産 | 55,872百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 16.06% | 1.18% |
カテゴリー | 13.05% | 2.94% |
+/- カテゴリー | +3.01% | -1.76% |
順位 | 5位 | 39位 |
% ランク | 13% | 100% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 13.30 | 10.39 |
カテゴリー | 12.96 | 9.43 |
+/- カテゴリー | +0.34 | +0.96 |
順位 | 25位 | 36位 |
% ランク | 63% | 93% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 1.21 | 0.11 |
カテゴリー | 1.04 | 0.32 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.21 |
順位 | 4位 | 39位 |
% ランク | 10% | 100% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.08% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 10円 |
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2021年01月15日 | 10円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月15日 | 20円 |
2020年04月15日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |