銘柄詳細

豪ドル毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,379 ( 10/25 )
前日比 -1円 ( 0.02% )
純資産 47,588百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.88% 0.44%
カテゴリー 4.40% 2.44%
+/- カテゴリー +1.48% -2.00%
順位 5位 39位
% ランク 13% 98%
ファンド数 40本 40本
標準偏差 7.94 10.34
カテゴリー 6.61 9.42
+/- カテゴリー +1.33 +0.92
順位 38位 37位
% ランク 95% 93%
ファンド数 40本 40本
シャープレシオ 0.74 0.04
カテゴリー 0.65 0.26
+/- カテゴリー +0.09 -0.22
順位 6位 39位
% ランク 15% 98%
ファンド数 40本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.04% -0.08%

分配金履歴

2021年10月15日 10円
2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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