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豪ドル毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 4,379円 ( 10/25 )
前日比 -1円 ( 0.02％ )
純資産 47,588百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.88% 0.44%
    カテゴリー 4.40% 2.44%
    +/- カテゴリー +1.48% -2.00%
    順位 5位 39位
    % ランク 13% 98%
    ファンド数 40本 40本
    標準偏差 7.94 10.34
    カテゴリー 6.61 9.42
    +/- カテゴリー +1.33 +0.92
    順位 38位 37位
    % ランク 95% 93%
    ファンド数 40本 40本
    シャープレシオ 0.74 0.04
    カテゴリー 0.65 0.26
    +/- カテゴリー +0.09 -0.22
    順位 6位 39位
    % ランク 15% 98%
    ファンド数 40本 40本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.04% -0.08%

    分配金履歴

    2021年10月15日 10円
    2021年09月15日 10円
    2021年08月16日 10円
    2021年07月15日 10円
    2021年06月15日 10円
    2021年05月17日 10円
    2021年04月15日 10円
    2021年03月15日 10円
    2021年02月15日 10円
    2021年01月15日 10円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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