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豪ドル毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 4,400円 ( 03/05 )
前日比 -3円 ( 0.07％ )
純資産 55,872百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 16.06% 1.18%
    カテゴリー 13.05% 2.94%
    +/- カテゴリー +3.01% -1.76%
    順位 5位 39位
    % ランク 13% 100%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.30 10.39
    カテゴリー 12.96 9.43
    +/- カテゴリー +0.34 +0.96
    順位 25位 36位
    % ランク 63% 93%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 1.21 0.11
    カテゴリー 1.04 0.32
    +/- カテゴリー +0.17 -0.21
    順位 4位 39位
    % ランク 10% 100%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.04% -0.08%

    分配金履歴

    2021年02月15日 10円
    2021年01月15日 10円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円
    2020年10月15日 10円
    2020年09月15日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月15日 20円
    2020年06月15日 20円
    2020年05月15日 20円
    2020年04月15日 20円
    2020年03月16日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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