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豪ドル毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 4,179円 ( 09/16 )
前日比 6円 ( 0.14％ )
純資産 47,175百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.01% 0.87%
    カテゴリー 3.53% 3.04%
    +/- カテゴリー -0.52% -2.17%
    順位 31位 40位
    % ランク 76% 98%
    ファンド数 41本 41本
    標準偏差 8.48 10.37
    カテゴリー 6.83 9.42
    +/- カテゴリー +1.65 +0.95
    順位 39位 38位
    % ランク 96% 93%
    ファンド数 41本 41本
    シャープレシオ 0.36 0.08
    カテゴリー 0.51 0.33
    +/- カテゴリー -0.15 -0.25
    順位 38位 40位
    % ランク 93% 98%
    ファンド数 41本 41本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー +0.04% -0.08%

    分配金履歴

    2021年09月15日 10円
    2021年08月16日 10円
    2021年07月15日 10円
    2021年06月15日 10円
    2021年05月17日 10円
    2021年04月15日 10円
    2021年03月15日 10円
    2021年02月15日 10円
    2021年01月15日 10円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円
    2020年10月15日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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