銘柄詳細

明治安田 TOPIXオープン

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 24,313 ( 10/25 )
前日比 -85円 ( 0.35% )
純資産 151百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証一部上場銘柄の株式を主要投資対象とし、TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.74% 5.67%
カテゴリー 30.16% 6.41%
+/- カテゴリー -3.42% -0.74%
順位 277位 231位
% ランク 80% 71%
ファンド数 350本 327本
標準偏差 13.77 17.19
カテゴリー 15.65 19.70
+/- カテゴリー -1.88 -2.51
順位 65位 56位
% ランク 19% 18%
ファンド数 350本 327本
シャープレシオ 1.94 0.33
カテゴリー 1.95 0.33
+/- カテゴリー -0.01 0.00
順位 195位 198位
% ランク 56% 61%
ファンド数 350本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.16% -0.31%

分配金履歴

2021年03月10日 500円
2020年03月10日 360円
2019年03月11日 310円
2018年03月12日 380円
2017年03月10日 340円
2016年03月10日 200円
2015年03月10日 220円
2014年03月10日 240円
2013年03月11日 220円
2012年03月12日 0円
2011年03月10日 180円
2010年03月10日 180円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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