銘柄詳細

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 3,507 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.2% )
純資産 87,349百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.45% 2.83%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -1.34% -0.54%
順位 79位 91位
% ランク 58% 68%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 6.22 6.79
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー +0.77 -1.94
順位 114位 65位
% ランク 84% 49%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 1.04 0.42
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -0.47 -0.12
順位 97位 86位
% ランク 71% 65%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.11% -0.08%

分配金履歴

2021年09月10日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月12日 5円
2021年06月10日 5円
2021年05月10日 5円
2021年04月12日 5円
2021年03月10日 5円
2021年02月10日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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