銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第5回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,989 ( 03/05 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 128百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.48% -1.26%
カテゴリー -1.27% -1.13%
+/- カテゴリー -0.21% -0.13%
順位 8位 8位
% ランク 58% 58%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 3.89 2.21
カテゴリー 4.13 2.37
+/- カテゴリー -0.24 -0.16
順位 11位 11位
% ランク 79% 79%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -0.38 -0.57
カテゴリー -0.35 -0.53
+/- カテゴリー -0.03 -0.04
順位 7位 8位
% ランク 50% 58%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2020年05月19日 9円
2019年05月20日 11円
2018年05月21日 12円
2017年05月19日 9円
2016年05月19日 25円
2015年05月19日 33円
2014年05月19日 43円
2013年05月20日 55円
2012年05月21日 56円
2011年05月19日 67円
2010年05月19日 88円
2009年05月19日 111円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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