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野村 短期公社債ファンド第5回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・短期債（H）
基準価額 6,817円 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.01％ )
純資産 116百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国ドル建債券(米国の国債･政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし､日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う｡原則として､為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.83% -1.75%
    カテゴリー -1.64% -1.57%
    +/- カテゴリー -0.19% -0.18%
    順位 3位 8位
    % ランク 22% 58%
    ファンド数 14本 14本
    標準偏差 1.33 2.29
    カテゴリー 1.34 2.44
    +/- カテゴリー -0.01 -0.15
    順位 7位 11位
    % ランク 50% 79%
    ファンド数 14本 14本
    シャープレシオ -1.38 -0.76
    カテゴリー -1.10 -0.71
    +/- カテゴリー -0.28 -0.05
    順位 6位 7位
    % ランク 43% 50%
    ファンド数 14本 14本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.39% 0.57%
    カテゴリー平均 0.41% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.02% -0.01%

    分配金履歴

    2021年05月19日 12円
    2020年05月19日 9円
    2019年05月20日 11円
    2018年05月21日 12円
    2017年05月19日 9円
    2016年05月19日 25円
    2015年05月19日 33円
    2014年05月19日 43円
    2013年05月20日 55円
    2012年05月21日 56円
    2011年05月19日 67円
    2010年05月19日 88円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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