銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第5回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,817 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 116百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.83% -1.75%
カテゴリー -1.64% -1.57%
+/- カテゴリー -0.19% -0.18%
順位 3位 8位
% ランク 22% 58%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 1.33 2.29
カテゴリー 1.34 2.44
+/- カテゴリー -0.01 -0.15
順位 7位 11位
% ランク 50% 79%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -1.38 -0.76
カテゴリー -1.10 -0.71
+/- カテゴリー -0.28 -0.05
順位 6位 7位
% ランク 43% 50%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2021年05月19日 12円
2020年05月19日 9円
2019年05月20日 11円
2018年05月21日 12円
2017年05月19日 9円
2016年05月19日 25円
2015年05月19日 33円
2014年05月19日 43円
2013年05月20日 55円
2012年05月21日 56円
2011年05月19日 67円
2010年05月19日 88円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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