銘柄詳細

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 3,623 ( 04/09 )
前日比 4円 ( 0.11% )
純資産 128,516百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.10% 2.52%
カテゴリー 14.34% 0.45%
+/- カテゴリー +14.76% +2.07%
順位 2位 4位
% ランク 16% 31%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 8.79 10.69
カテゴリー 6.85 9.50
+/- カテゴリー +1.94 +1.19
順位 12位 8位
% ランク 93% 62%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ 3.31 0.24
カテゴリー 2.04 0.09
+/- カテゴリー +1.27 +0.15
順位 2位 4位
% ランク 16% 31%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.12% +0.02%

分配金履歴

2021年04月07日 5円
2021年03月08日 5円
2021年02月08日 5円
2021年01月07日 5円
2020年12月07日 5円
2020年11月09日 10円
2020年10月07日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月07日 10円
2020年07月07日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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