銘柄詳細

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 3,677 ( 10/21 )
前日比 12円 ( 0.33% )
純資産 119,328百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.57% 0.59%
カテゴリー 7.41% 0.93%
+/- カテゴリー -0.84% -0.34%
順位 11位 11位
% ランク 65% 65%
ファンド数 17本 17本
標準偏差 8.07 10.73
カテゴリー 5.44 8.42
+/- カテゴリー +2.63 +2.31
順位 16位 12位
% ランク 95% 71%
ファンド数 17本 17本
シャープレシオ 0.81 0.06
カテゴリー 1.33 0.11
+/- カテゴリー -0.52 -0.05
順位 13位 12位
% ランク 77% 71%
ファンド数 17本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.06% 1.13%
+/- カテゴリー -0.07% -0.14%

分配金履歴

2021年10月07日 5円
2021年09月07日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月07日 5円
2021年06月07日 5円
2021年05月07日 5円
2021年04月07日 5円
2021年03月08日 5円
2021年02月08日 5円
2021年01月07日 5円
2020年12月07日 5円
2020年11月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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