銘柄詳細

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,973 ( 09/17 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 3,782百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.95% 3.12%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.80% -1.12%
順位 155位 176位
% ランク 75% 88%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.31 3.61
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.39 -2.58
順位 16位 86位
% ランク 8% 43%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.89 0.86
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.13 0.00
順位 122位 108位
% ランク 59% 54%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 1.38%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.43% +0.41%

分配金履歴

2021年09月15日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月15日 20円
2021年06月15日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月15日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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