銘柄詳細

外国債券オープン(毎月決算型)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,280 ( 09/24 )
前日比 61円 ( 0.74% )
純資産 4,300百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.85% 3.42%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.90% -0.82%
順位 158位 152位
% ランク 76% 76%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.54 3.42
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.16 -2.77
順位 96位 31位
% ランク 46% 16%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.81 1.00
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.21 +0.14
順位 134位 85位
% ランク 65% 43%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.12% +0.02%

分配金履歴

2021年09月21日 10円
2021年08月19日 10円
2021年07月19日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月19日 10円
2021年04月19日 10円
2021年03月19日 10円
2021年02月19日 10円
2021年01月19日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月19日 10円
2020年10月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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