銘柄詳細

東海3県ファンド(確定拠出年金)

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 35,826 ( 09/27 )
前日比 -71円 ( 0.2% )
純資産 2,688百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.99% 3.44%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -2.29% +0.18%
順位 62位 46位
% ランク 62% 47%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 14.20 21.05
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -0.94 +1.37
順位 47位 79位
% ランク 47% 81%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.69 0.16
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー -0.08 -0.01
順位 61位 50位
% ランク 61% 52%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.08% -0.10%

分配金履歴

2021年06月21日 0円
2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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