銘柄詳細

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称 : 夢実月』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,151 ( 09/24 )
前日比 85円 ( 2.09% )
純資産 57,769百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.97% 1.68%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.78% -2.56%
順位 153位 195位
% ランク 74% 98%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 8.21 9.95
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +3.51 +3.76
順位 195位 172位
% ランク 94% 86%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.36 0.17
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.66 -0.69
順位 197位 197位
% ランク 95% 99%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.29% +0.19%

分配金履歴

2021年09月08日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月08日 20円
2021年06月08日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月08日 20円
2021年03月08日 20円
2021年02月08日 30円
2021年01月08日 30円
2020年12月08日 30円
2020年11月09日 30円
2020年10月08日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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