銘柄詳細

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 7,790 ( 03/05 )
前日比 39円 ( 0.5% )
純資産 4,921百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.56% 3.48%
カテゴリー -0.56% 2.14%
+/- カテゴリー -3.00% +1.34%
順位 117位 46位
% ランク 88% 37%
ファンド数 133本 125本
標準偏差 5.71 4.40
カテゴリー 12.74 8.84
+/- カテゴリー -7.03 -4.44
順位 28位 25位
% ランク 22% 20%
ファンド数 133本 125本
シャープレシオ -0.62 0.79
カテゴリー -0.09 0.46
+/- カテゴリー -0.53 +0.33
順位 124位 33位
% ランク 94% 27%
ファンド数 133本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー -0.16% -0.34%

分配金履歴

2021年02月17日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月17日 15円
2020年11月17日 15円
2020年10月19日 15円
2020年09月17日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月17日 15円
2020年06月17日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月17日 15円
2020年03月17日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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