銘柄詳細

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 7,954 ( 09/16 )
前日比 -27円 ( 0.34% )
純資産 4,890百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.57% 3.73%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -6.22% +0.36%
順位 123位 63位
% ランク 90% 48%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 5.12 4.73
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -0.33 -4.00
順位 101位 22位
% ランク 74% 17%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.31 0.79
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -1.20 +0.25
順位 123位 35位
% ランク 90% 27%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー -0.17% -0.36%

分配金履歴

2021年08月17日 15円
2021年07月19日 15円
2021年06月17日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月19日 15円
2021年03月17日 15円
2021年02月17日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月17日 15円
2020年11月17日 15円
2020年10月19日 15円
2020年09月17日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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