銘柄詳細

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称 : ユーロ十二星』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,402 ( 09/17 )
前日比 -10円 ( 0.18% )
純資産 1,033百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.97% 1.76%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -3.01% -1.27%
順位 22位 22位
% ランク 76% 76%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 4.47 5.82
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -0.59 -1.67
順位 16位 14位
% ランク 56% 49%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.66 0.30
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.45 -0.10
順位 23位 22位
% ランク 80% 76%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー -0.12% -0.26%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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