銘柄詳細

GW7つの卵

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,994 ( 10/25 )
前日比 -32円 ( 0.27% )
純資産 51,641百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.47% 6.81%
カテゴリー 18.93% 6.34%
+/- カテゴリー +3.54% +0.47%
順位 52位 96位
% ランク 20% 41%
ファンド数 270本 237本
標準偏差 9.38 12.95
カテゴリー 8.43 11.95
+/- カテゴリー +0.95 +1.00
順位 201位 179位
% ランク 75% 76%
ファンド数 270本 237本
シャープレシオ 2.40 0.53
カテゴリー 2.27 0.54
+/- カテゴリー +0.13 -0.01
順位 121位 146位
% ランク 45% 62%
ファンド数 270本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.99% +0.82%

分配金履歴

2021年01月12日 600円
2020年01月10日 500円
2019年01月10日 30円
2018年01月10日 1,500円
2017年01月10日 500円
2016年01月12日 300円
2015年01月13日 700円
2014年01月10日 350円
2013年01月10日 30円
2012年01月10日 30円
2011年01月11日 30円
2010年01月12日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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