銘柄詳細

GW7つの卵

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,920 ( 09/17 )
前日比 31円 ( 0.26% )
純資産 51,665百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券20%、北米株式21%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券12%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.87% 7.54%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +2.88% +0.41%
順位 60位 97位
% ランク 22% 41%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 9.67 13.00
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +1.07 +1.01
順位 203位 177位
% ランク 74% 75%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.16 0.58
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.05 -0.03
順位 144位 151位
% ランク 53% 64%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.99% +0.82%

分配金履歴

2021年01月12日 600円
2020年01月10日 500円
2019年01月10日 30円
2018年01月10日 1,500円
2017年01月10日 500円
2016年01月12日 300円
2015年01月13日 700円
2014年01月10日 350円
2013年01月10日 30円
2012年01月10日 30円
2011年01月11日 30円
2010年01月12日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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