銘柄詳細

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 6,355 ( 03/08 )
前日比 3円 ( 0.05% )
純資産 5,809百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.09% 1.77%
カテゴリー 5.29% 1.42%
+/- カテゴリー -1.20% +0.35%
順位 17位 7位
% ランク 63% 27%
ファンド数 27本 26本
標準偏差 7.13 5.26
カテゴリー 10.11 7.41
+/- カテゴリー -2.98 -2.15
順位 5位 5位
% ランク 19% 20%
ファンド数 27本 26本
シャープレシオ 0.58 0.34
カテゴリー 0.55 0.19
+/- カテゴリー +0.03 +0.15
順位 10位 2位
% ランク 38% 8%
ファンド数 27本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.10% 1.26%
+/- カテゴリー -0.16% -0.32%

分配金履歴

2021年02月22日 15円
2021年01月20日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月20日 15円
2020年10月20日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月20日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月20日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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