銘柄詳細

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 6,200 ( 09/28 )
前日比 -5円 ( 0.08% )
純資産 5,479百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.64% 2.17%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -3.34% -0.86%
順位 23位 19位
% ランク 80% 66%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 3.95 4.97
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -1.11 -2.52
順位 6位 5位
% ランク 21% 18%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.67 0.44
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.44 +0.04
順位 22位 13位
% ランク 76% 45%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー -0.17% -0.31%

分配金履歴

2021年09月21日 15円
2021年08月20日 15円
2021年07月20日 15円
2021年06月21日 15円
2021年05月20日 15円
2021年04月20日 15円
2021年03月22日 15円
2021年02月22日 15円
2021年01月20日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月20日 15円
2020年10月20日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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