銘柄詳細

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 33,290 ( 09/24 )
前日比 754円 ( 2.32% )
純資産 32,454百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東証第一部上場株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.52% 6.42%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.36% -0.31%
順位 214位 180位
% ランク 62% 56%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.38
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.41
順位 134位 129位
% ランク 39% 40%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.73 0.37
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 156位 147位
% ランク 45% 45%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.54% -0.69%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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