銘柄詳細
野村 短期公社債ファンド第2回
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 | 7,096円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 1円 ( 0.01% ) |
純資産 | 210百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.46% | -0.97% |
カテゴリー | -1.27% | -1.13% |
+/- カテゴリー | -0.19% | +0.16% |
順位 | 7位 | 5位 |
% ランク | 50% | 36% |
ファンド数 | 14本 | 14本 |
標準偏差 | 3.74 | 2.13 |
カテゴリー | 4.13 | 2.37 |
+/- カテゴリー | -0.39 | -0.24 |
順位 | 6位 | 6位 |
% ランク | 43% | 43% |
ファンド数 | 14本 | 14本 |
シャープレシオ | -0.39 | -0.46 |
カテゴリー | -0.35 | -0.53 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.07 |
順位 | 8位 | 5位 |
% ランク | 58% | 36% |
ファンド数 | 14本 | 14本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.39% | 0.57% |
カテゴリー平均 | 0.41% | 0.58% |
+/- カテゴリー | -0.02% | -0.01% |
分配金履歴
2021年02月19日 | 8円 |
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2020年02月19日 | 10円 |
2019年02月19日 | 9円 |
2018年02月19日 | 12円 |
2017年02月20日 | 7円 |
2016年02月19日 | 25円 |
2015年02月19日 | 35円 |
2014年02月19日 | 46円 |
2013年02月19日 | 55円 |
2012年02月20日 | 56円 |
2011年02月21日 | 68円 |
2010年02月19日 | 96円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |