銘柄詳細
野村 短期公社債ファンド第2回
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・短期債（H）
| 基準価額 | 6,937円 ( 09/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.09％ ) |
| 純資産 | 183百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国ドル建債券(米国の国債･政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし､日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う｡原則として､為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.03% | -1.57% |
| カテゴリー | -1.64% | -1.57% |
| +/- カテゴリー | -0.39% | 0.00% |
| 順位 | 10位 | 5位 |
| % ランク | 72% | 36% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 |
| 標準偏差 | 1.28 | 2.23 |
| カテゴリー | 1.34 | 2.44 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.21 |
| 順位 | 4位 | 6位 |
| % ランク | 29% | 43% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 |
| シャープレシオ | -1.58 | -0.70 |
| カテゴリー | -1.10 | -0.71 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | +0.01 |
| 順位 | 11位 | 5位 |
| % ランク | 79% | 36% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.39% | 0.57% |
| カテゴリー平均 | 0.41% | 0.58% |
| +/- カテゴリー | -0.02% | -0.01% |
分配金履歴
| 2021年02月19日 | 8円 |
|---|---|
| 2020年02月19日 | 10円 |
| 2019年02月19日 | 9円 |
| 2018年02月19日 | 12円 |
| 2017年02月20日 | 7円 |
| 2016年02月19日 | 25円 |
| 2015年02月19日 | 35円 |
| 2014年02月19日 | 46円 |
| 2013年02月19日 | 55円 |
| 2012年02月20日 | 56円 |
| 2011年02月21日 | 68円 |
| 2010年02月19日 | 96円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
