銘柄詳細

スパークス・日本株・L&S

  • スパークス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ヘッジファンド
基準価額 25,666 ( 03/05 )
前日比 -62円 ( 0.24% )
純資産 572百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチにより銘柄を選択。成長の見込まれる株式・過小評価されている株式を取得し、過大評価されている株式を信用売りで売却する運用を行う。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な安定的投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.68% 6.13%
カテゴリー 3.21% 0.40%
+/- カテゴリー +13.47% +5.73%
順位 14位 10位
% ランク 18% 17%
ファンド数 80本 60本
標準偏差 10.74 8.56
カテゴリー 9.76 7.99
+/- カテゴリー +0.98 +0.57
順位 57位 41位
% ランク 72% 69%
ファンド数 80本 60本
シャープレシオ 1.55 0.72
カテゴリー 0.33 -0.10
+/- カテゴリー +1.22 +0.82
順位 8位 6位
% ランク 10% 10%
ファンド数 80本 60本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.02% 1.60%
+/- カテゴリー +0.96% +0.38%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月13日 0円
2019年02月13日 0円
2018年02月13日 0円
2017年02月13日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月13日 0円
2014年02月13日 300円
2013年02月13日 0円
2012年02月13日 0円
2011年02月14日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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