銘柄詳細
スパークス･日本株･L&S
- スパークス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：ヘッジファンド
| 基準価額 | 27,030円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 112円 ( 0.42％ ) |
| 純資産 | 570百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ･リサーチにより銘柄を選択｡成長の見込まれる株式･過小評価されている株式を取得し､過大評価されている株式を信用売りで売却する運用を行う｡市場環境に左右されない絶対的なリターンによって､中･長期的な安定的投資元本の成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.30% | 6.58% |
| カテゴリー | 4.54% | 1.69% |
| +/- カテゴリー | +8.76% | +4.89% |
| 順位 | 10位 | 12位 |
| % ランク | 13% | 20% |
| ファンド数 | 77本 | 62本 |
| 標準偏差 | 5.36 | 8.60 |
| カテゴリー | 6.77 | 8.08 |
| +/- カテゴリー | -1.41 | +0.52 |
| 順位 | 34位 | 44位 |
| % ランク | 45% | 71% |
| ファンド数 | 77本 | 62本 |
| シャープレシオ | 2.48 | 0.77 |
| カテゴリー | 0.58 | 0.10 |
| +/- カテゴリー | +1.90 | +0.67 |
| 順位 | 3位 | 8位 |
| % ランク | 4% | 13% |
| ファンド数 | 77本 | 62本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 1.00% | 1.55% |
| +/- カテゴリー | +0.98% | +0.43% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月13日 | 0円 |
| 2019年02月13日 | 0円 |
| 2018年02月13日 | 0円 |
| 2017年02月13日 | 0円 |
| 2016年02月15日 | 0円 |
| 2015年02月13日 | 0円 |
| 2014年02月13日 | 300円 |
| 2013年02月13日 | 0円 |
| 2012年02月13日 | 0円 |
| 2011年02月14日 | 0円 |
| 2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
