銘柄詳細
スパークス･日本株･L&S
- スパークス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：ヘッジファンド
| 基準価額 | 25,666円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -62円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 572百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ･リサーチにより銘柄を選択｡成長の見込まれる株式･過小評価されている株式を取得し､過大評価されている株式を信用売りで売却する運用を行う｡市場環境に左右されない絶対的なリターンによって､中･長期的な安定的投資元本の成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.68% | 6.13% |
| カテゴリー | 3.21% | 0.40% |
| +/- カテゴリー | +13.47% | +5.73% |
| 順位 | 14位 | 10位 |
| % ランク | 18% | 17% |
| ファンド数 | 80本 | 60本 |
| 標準偏差 | 10.74 | 8.56 |
| カテゴリー | 9.76 | 7.99 |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +0.57 |
| 順位 | 57位 | 41位 |
| % ランク | 72% | 69% |
| ファンド数 | 80本 | 60本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.72 |
| カテゴリー | 0.33 | -0.10 |
| +/- カテゴリー | +1.22 | +0.82 |
| 順位 | 8位 | 6位 |
| % ランク | 10% | 10% |
| ファンド数 | 80本 | 60本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.60% |
| +/- カテゴリー | +0.96% | +0.38% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月13日 | 0円 |
| 2019年02月13日 | 0円 |
| 2018年02月13日 | 0円 |
| 2017年02月13日 | 0円 |
| 2016年02月15日 | 0円 |
| 2015年02月13日 | 0円 |
| 2014年02月13日 | 300円 |
| 2013年02月13日 | 0円 |
| 2012年02月13日 | 0円 |
| 2011年02月14日 | 0円 |
| 2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
