銘柄詳細

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,194 ( 09/24 )
前日比 106円 ( 2.08% )
純資産 39,337百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.36% 3.22%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー -0.17% +0.18%
順位 20位 19位
% ランク 49% 47%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.34 9.30
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.49 -0.12
順位 12位 20位
% ランク 30% 49%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.53 0.35
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.02 +0.02
順位 23位 21位
% ランク 57% 52%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年09月21日 10円
2021年08月20日 10円
2021年07月20日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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