銘柄詳細

彩の国応援ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 14,434 ( 09/24 )
前日比 290円 ( 2.05% )
純資産 363百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。埼玉県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業と、埼玉県に進出し雇用を創出している企業の株式へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。個々の銘柄への投資については、時価総額や、市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行う。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.48% 4.32%
カテゴリー 24.57% 5.87%
+/- カテゴリー -11.09% -1.55%
順位 47位 30位
% ランク 96% 75%
ファンド数 49本 40本
標準偏差 13.06 17.74
カテゴリー 13.92 19.59
+/- カテゴリー -0.86 -1.85
順位 24位 9位
% ランク 49% 23%
ファンド数 49本 40本
シャープレシオ 1.03 0.24
カテゴリー 1.78 0.30
+/- カテゴリー -0.75 -0.06
順位 47位 28位
% ランク 96% 70%
ファンド数 49本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.40% 1.45%
+/- カテゴリー -0.32% -0.37%

分配金履歴

2021年02月01日 900円
2020年01月31日 200円
2019年01月31日 0円
2018年01月31日 800円
2017年01月31日 400円
2016年02月01日 0円
2015年02月02日 160円
2014年01月31日 150円
2013年01月31日 0円
2012年01月31日 0円
2011年01月31日 0円
2010年02月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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