銘柄詳細
DC日本債券インデックスオープンS
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,617円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -8円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 131,145百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス(総合)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用する場合がある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.43% | 0.56% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% |
| +/- カテゴリー | -0.22% | -0.02% |
| 順位 | 58位 | 54位 |
| % ランク | 46% | 45% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
| 標準偏差 | 1.33 | 1.97 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.02 |
| 順位 | 69位 | 46位 |
| % ランク | 54% | 39% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.28 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.02 |
| 順位 | 61位 | 56位 |
| % ランク | 48% | 47% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | -0.17% |
分配金履歴
| 2020年09月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年09月30日 | 0円 |
| 2018年10月01日 | 0円 |
| 2017年10月02日 | 0円 |
| 2016年09月30日 | 0円 |
| 2015年09月30日 | 0円 |
| 2014年09月30日 | 0円 |
| 2013年09月30日 | 0円 |
| 2012年10月01日 | 0円 |
| 2011年09月30日 | 0円 |
| 2010年09月30日 | 0円 |
| 2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
