銘柄詳細
DC日本債券インデックスオープンS
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,564円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 47円 ( 0.38% ) |
純資産 | 130,014百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.14% | -0.03% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.35% | 0.00% |
順位 | 61位 | 54位 |
% ランク | 49% | 47% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 1.95 | 1.95 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.04 |
順位 | 36位 | 45位 |
% ランク | 29% | 39% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.61 | -0.02 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.02 |
順位 | 67位 | 54位 |
% ランク | 54% | 47% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.16% | -0.17% |
分配金履歴
2020年09月30日 | 0円 |
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2019年09月30日 | 0円 |
2018年10月01日 | 0円 |
2017年10月02日 | 0円 |
2016年09月30日 | 0円 |
2015年09月30日 | 0円 |
2014年09月30日 | 0円 |
2013年09月30日 | 0円 |
2012年10月01日 | 0円 |
2011年09月30日 | 0円 |
2010年09月30日 | 0円 |
2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |