銘柄詳細
DC日本債券インデックスオープンS
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,564円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 47円 ( 0.38％ ) |
| 純資産 | 130,014百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス(総合)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用する場合がある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.14% | -0.03% |
| カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
| +/- カテゴリー | -0.35% | 0.00% |
| 順位 | 61位 | 54位 |
| % ランク | 49% | 47% |
| ファンド数 | 125本 | 117本 |
| 標準偏差 | 1.95 | 1.95 |
| カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.04 |
| 順位 | 36位 | 45位 |
| % ランク | 29% | 39% |
| ファンド数 | 125本 | 117本 |
| シャープレシオ | -1.61 | -0.02 |
| カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.02 |
| 順位 | 67位 | 54位 |
| % ランク | 54% | 47% |
| ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | -0.17% |
分配金履歴
| 2020年09月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年09月30日 | 0円 |
| 2018年10月01日 | 0円 |
| 2017年10月02日 | 0円 |
| 2016年09月30日 | 0円 |
| 2015年09月30日 | 0円 |
| 2014年09月30日 | 0円 |
| 2013年09月30日 | 0円 |
| 2012年10月01日 | 0円 |
| 2011年09月30日 | 0円 |
| 2010年09月30日 | 0円 |
| 2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
