銘柄詳細

DC日本債券インデックスオープンS

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,564 ( 03/05 )
前日比 47円 ( 0.38% )
純資産 130,014百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.14% -0.03%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー -0.35% 0.00%
順位 61位 54位
% ランク 49% 47%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 1.95 1.95
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー -0.08 +0.04
順位 36位 45位
% ランク 29% 39%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.61 -0.02
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー -0.19 +0.02
順位 67位 54位
% ランク 54% 47%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

分配金履歴

2020年09月30日 0円
2019年09月30日 0円
2018年10月01日 0円
2017年10月02日 0円
2016年09月30日 0円
2015年09月30日 0円
2014年09月30日 0円
2013年09月30日 0円
2012年10月01日 0円
2011年09月30日 0円
2010年09月30日 0円
2009年09月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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