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DC日本株式エクセレント･フォーカス

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 32,974円 ( 09/28 )
前日比 -118円 ( 0.36％ )
純資産 22,132百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し､投資銘柄を厳選することにより､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数､配当込み)に対する超過リターンを目指す｡株式への実質投資割合は､原則として信託財産総額の90%以上｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.46% 10.94%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー +0.58% +4.21%
    順位 115位 27位
    % ランク 33% 9%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 15.93 18.73
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー +0.50 -1.06
    順位 275位 222位
    % ランク 79% 68%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.66 0.58
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー -0.04 +0.23
    順位 225位 7位
    % ランク 65% 3%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.82% 0.96%
    +/- カテゴリー +0.56% +0.42%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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