銘柄詳細

イーストS 米国高利回り社債オープン

  • イーストスプリング・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 6,632 ( 09/17 )
前日比 21円 ( 0.32% )
純資産 18,659百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.52% 5.82%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -2.39% +1.01%
順位 118位 63位
% ランク 55% 31%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.12 9.78
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -5.09 -7.10
順位 31位 19位
% ランク 15% 10%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.44 0.60
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.78 +0.28
順位 39位 13位
% ランク 19% 7%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.56% +0.09%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop