銘柄詳細

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称 : ぶんぱいくん』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,703 ( 09/24 )
前日比 48円 ( 0.63% )
純資産 3,161百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.64% 3.32%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -3.11% -0.92%
順位 196位 156位
% ランク 94% 78%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.70 3.66
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.00 -2.53
順位 110位 89位
% ランク 53% 45%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.44 0.91
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.58 +0.05
順位 184位 100位
% ランク 89% 50%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.07% -0.03%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月10日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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