銘柄詳細

DCダイワ 日本債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,365 ( 09/24 )
前日比 -20円 ( 0.16% )
純資産 13,339百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.30% 0.45%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.35% -0.13%
順位 83位 69位
% ランク 65% 58%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.35 2.02
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.05 +0.07
順位 98位 79位
% ランク 77% 66%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.22 0.22
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.30 -0.04
順位 85位 75位
% ランク 67% 63%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.06% -0.07%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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