銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第1回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,851 ( 09/17 )
前日比 2円 ( 0.03% )
純資産 124百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.25% -1.70%
カテゴリー -1.64% -1.57%
+/- カテゴリー -0.61% -0.13%
順位 12位 7位
% ランク 86% 50%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 1.33 2.18
カテゴリー 1.34 2.44
+/- カテゴリー -0.01 -0.26
順位 8位 4位
% ランク 58% 29%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -1.70 -0.78
カテゴリー -1.10 -0.71
+/- カテゴリー -0.60 -0.07
順位 13位 8位
% ランク 93% 58%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2021年01月19日 12円
2020年01月20日 10円
2019年01月21日 11円
2018年01月19日 12円
2017年01月19日 22円
2016年01月19日 26円
2015年01月19日 36円
2014年01月20日 47円
2013年01月21日 55円
2012年01月19日 56円
2011年01月19日 68円
2010年01月19日 102円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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