銘柄詳細
DC外国債券インデックスファンドL
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 19,472円 ( 03/08 ) |
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前日比 | 49円 ( 0.25% ) |
純資産 | 35,707百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.54% | 3.31% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.21% | +0.52% |
順位 | 122位 | 72位 |
% ランク | 58% | 36% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 3.74 | 3.64 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.58 | -2.88 |
順位 | 10位 | 16位 |
% ランク | 5% | 8% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.41 | 0.91 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.31 |
順位 | 92位 | 26位 |
% ランク | 44% | 13% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.25% | 0.25% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | -0.64% | -0.74% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 0円 |
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2019年10月24日 | 0円 |
2018年10月24日 | 0円 |
2017年10月24日 | 0円 |
2016年10月24日 | 0円 |
2015年10月26日 | 0円 |
2014年10月24日 | 0円 |
2013年10月24日 | 0円 |
2012年10月24日 | 0円 |
2011年10月24日 | 0円 |
2010年10月25日 | 0円 |
2009年10月26日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |