銘柄詳細

DC外国債券インデックスファンドL

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,829 ( 09/28 )
前日比 3円 ( 0.02% )
純資産 36,548百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.64% 4.24%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.11% 0.00%
順位 94位 75位
% ランク 45% 38%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.55 3.41
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.15 -2.78
順位 103位 18位
% ランク 50% 9%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.03 1.24
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.01 +0.38
順位 88位 22位
% ランク 43% 11%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.62% -0.72%

分配金履歴

2020年10月26日 0円
2019年10月24日 0円
2018年10月24日 0円
2017年10月24日 0円
2016年10月24日 0円
2015年10月26日 0円
2014年10月24日 0円
2013年10月24日 0円
2012年10月24日 0円
2011年10月24日 0円
2010年10月25日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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