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DC外国債券インデックスファンドL

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 19,472円 ( 03/08 )
前日比 49円 ( 0.25％ )
純資産 35,707百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用｡公社債等の実質投資割合は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.54% 3.31%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー -1.21% +0.52%
    順位 122位 72位
    % ランク 58% 36%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 3.74 3.64
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー -4.58 -2.88
    順位 10位 16位
    % ランク 5% 8%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.41 0.91
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー -0.01 +0.31
    順位 92位 26位
    % ランク 44% 13%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.25% 0.25%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー -0.64% -0.74%

    分配金履歴

    2020年10月26日 0円
    2019年10月24日 0円
    2018年10月24日 0円
    2017年10月24日 0円
    2016年10月24日 0円
    2015年10月26日 0円
    2014年10月24日 0円
    2013年10月24日 0円
    2012年10月24日 0円
    2011年10月24日 0円
    2010年10月25日 0円
    2009年10月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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