銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

DC外国債券インデックスファンドL

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 19,829円 ( 09/28 )
前日比 3円 ( 0.02％ )
純資産 36,548百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用｡公社債等の実質投資割合は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.64% 4.24%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -1.11% 0.00%
    順位 94位 75位
    % ランク 45% 38%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.55 3.41
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.15 -2.78
    順位 103位 18位
    % ランク 50% 9%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 1.03 1.24
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー +0.01 +0.38
    順位 88位 22位
    % ランク 43% 11%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.25% 0.25%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー -0.62% -0.72%

    分配金履歴

    2020年10月26日 0円
    2019年10月24日 0円
    2018年10月24日 0円
    2017年10月24日 0円
    2016年10月24日 0円
    2015年10月26日 0円
    2014年10月24日 0円
    2013年10月24日 0円
    2012年10月24日 0円
    2011年10月24日 0円
    2010年10月25日 0円
    2009年10月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

    pagetop