銘柄詳細

DC外国債券インデックスファンドL

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,472 ( 03/08 )
前日比 49円 ( 0.25% )
純資産 35,707百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.54% 3.31%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.21% +0.52%
順位 122位 72位
% ランク 58% 36%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.74 3.64
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.58 -2.88
順位 10位 16位
% ランク 5% 8%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.41 0.91
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.01 +0.31
順位 92位 26位
% ランク 44% 13%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.64% -0.74%

分配金履歴

2020年10月26日 0円
2019年10月24日 0円
2018年10月24日 0円
2017年10月24日 0円
2016年10月24日 0円
2015年10月26日 0円
2014年10月24日 0円
2013年10月24日 0円
2012年10月24日 0円
2011年10月24日 0円
2010年10月25日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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