銘柄詳細

DC日本債券インデックスファンドL

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,653 ( 03/08 )
前日比 -22円 ( 0.17% )
純資産 58,524百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.09% 0.04%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー -0.30% +0.07%
順位 50位 30位
% ランク 40% 26%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 1.95 1.95
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー -0.08 +0.04
順位 50位 47位
% ランク 40% 41%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.59 0.02
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー -0.17 +0.06
順位 54位 29位
% ランク 44% 25%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2020年10月26日 0円
2019年10月24日 0円
2018年10月24日 0円
2017年10月24日 0円
2016年10月24日 0円
2015年10月26日 0円
2014年10月24日 0円
2013年10月24日 0円
2012年10月24日 0円
2011年10月24日 0円
2010年10月25日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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