銘柄詳細

三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称 : 夢満債(米ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,813 ( 09/27 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 209百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。米国の公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス(円換算ベース)。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.09% 3.25%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -6.70% -0.12%
順位 132位 76位
% ランク 97% 57%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 5.10 4.69
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -0.35 -4.04
順位 100位 21位
% ランク 73% 16%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.21 0.69
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -1.30 +0.15
順位 132位 44位
% ランク 97% 33%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー -0.11% -0.30%

分配金履歴

2021年09月09日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月09日 10円
2021年06月09日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月09日 10円
2021年03月09日 10円
2021年02月09日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月09日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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