銘柄詳細

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 25,467 ( 09/28 )
前日比 -35円 ( 0.14% )
純資産 49,666百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.49% 6.25%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -3.50% -0.88%
順位 216位 163位
% ランク 79% 69%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.73 8.73
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.87 -3.26
順位 51位 22位
% ランク 19% 10%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.15 0.72
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.04 +0.11
順位 151位 51位
% ランク 55% 22%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.84% -1.01%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 0円
2014年02月21日 0円
2013年02月21日 0円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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