銘柄詳細

DCアクティブバリューオープン『愛称 : DCアクシア』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 39,707 ( 09/17 )
前日比 113円 ( 0.29% )
純資産 2,550百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.87% 3.13%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -1.01% -3.60%
順位 142位 295位
% ランク 41% 91%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.95 17.06
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.48 -2.73
順位 162位 40位
% ランク 47% 13%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.78 0.18
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.08 -0.17
順位 106位 294位
% ランク 31% 90%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.31% +0.16%

分配金履歴

2021年03月01日 0円
2020年02月27日 0円
2019年02月27日 0円
2018年02月27日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月29日 0円
2015年02月27日 0円
2014年02月27日 0円
2013年02月27日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月28日 0円
2010年03月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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