銘柄詳細

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 7,745 ( 09/24 )
前日比 67円 ( 0.87% )
純資産 2,488百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.49% 2.89%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -2.49% -0.14%
順位 19位 12位
% ランク 66% 42%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 3.99 5.73
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -1.07 -1.76
順位 8位 12位
% ランク 28% 42%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.88 0.50
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.23 +0.10
順位 17位 9位
% ランク 59% 32%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー -0.01% -0.15%

分配金履歴

2021年09月17日 15円
2021年08月17日 15円
2021年07月19日 15円
2021年06月17日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月19日 15円
2021年03月17日 15円
2021年02月17日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月17日 15円
2020年11月17日 15円
2020年10月19日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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