銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第12回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,965 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 158百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.03% -1.47%
カテゴリー -1.64% -1.57%
+/- カテゴリー -0.39% +0.10%
順位 9位 4位
% ランク 65% 29%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 1.29 2.17
カテゴリー 1.34 2.44
+/- カテゴリー -0.05 -0.27
順位 5位 2位
% ランク 36% 15%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -1.58 -0.68
カテゴリー -1.10 -0.71
+/- カテゴリー -0.48 +0.03
順位 10位 4位
% ランク 72% 29%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2020年12月21日 11円
2019年12月19日 10円
2018年12月19日 11円
2017年12月19日 12円
2016年12月19日 22円
2015年12月21日 26円
2014年12月19日 37円
2013年12月19日 49円
2012年12月19日 55円
2011年12月19日 56円
2010年12月20日 69円
2009年12月21日 109円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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