銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 25,977 ( 03/05 )
前日比 72円 ( 0.28% )
純資産 26,172百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.88% 4.52%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー +2.74% -0.13%
順位 96位 134位
% ランク 36% 60%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 10.96 10.14
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -4.09 -1.47
順位 35位 58位
% ランク 14% 26%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 1.36 0.45
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.51 +0.05
順位 39位 107位
% ランク 15% 48%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.35% 0.35%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー -0.66% -0.81%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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