銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 28,203 ( 09/16 )
前日比 -37円 ( 0.13% )
純資産 29,759百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.44% 6.57%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -1.55% -0.56%
順位 167位 153位
% ランク 61% 65%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.87 10.22
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.73 -1.77
順位 114位 62位
% ランク 42% 27%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.09 0.64
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.02 +0.03
順位 165位 118位
% ランク 60% 50%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.35% 0.35%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.64% -0.81%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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