銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 28,078 ( 10/25 )
前日比 -57円 ( 0.2% )
純資産 29,950百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.89% 5.94%
カテゴリー 18.93% 6.34%
+/- カテゴリー -1.04% -0.40%
順位 155位 147位
% ランク 58% 63%
ファンド数 270本 237本
標準偏差 7.72 10.13
カテゴリー 8.43 11.95
+/- カテゴリー -0.71 -1.82
順位 113位 63位
% ランク 42% 27%
ファンド数 270本 237本
シャープレシオ 2.32 0.59
カテゴリー 2.27 0.54
+/- カテゴリー +0.05 +0.05
順位 155位 114位
% ランク 58% 49%
ファンド数 270本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.35% 0.35%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.64% -0.81%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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