銘柄詳細

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 17,921 ( 09/17 )
前日比 12円 ( 0.07% )
純資産 17,519百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.34% 2.91%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +0.65% +0.35%
順位 50位 47位
% ランク 35% 39%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.44 4.03
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.54 -0.96
順位 78位 60位
% ランク 54% 50%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.84 0.72
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.47 +0.16
順位 39位 38位
% ランク 27% 32%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.29% 0.29%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.70% -0.84%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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