銘柄詳細

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,417 ( 09/27 )
前日比 -29円 ( 0.15% )
純資産 12,520百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.55% 4.18%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.20% -0.06%
順位 112位 86位
% ランク 54% 43%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.46 3.42
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.24 -2.77
順位 68位 29位
% ランク 33% 15%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.03 1.22
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.01 +0.36
順位 88位 31位
% ランク 43% 16%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.59% -0.69%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 0円
2014年02月21日 0円
2013年02月21日 0円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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