銘柄詳細

DCインデックスバランス(株式20)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 17,098 ( 09/27 )
前日比 -8円 ( 0.05% )
純資産 9,021百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.67% 2.80%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -0.02% +0.24%
順位 64位 49位
% ランク 44% 41%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.01 3.49
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.97 -1.50
順位 61位 44位
% ランク 42% 37%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.88 0.80
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.51 +0.24
順位 35位 28位
% ランク 24% 24%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.84% -0.98%

分配金履歴

2020年11月06日 10円
2019年11月06日 10円
2018年11月06日 10円
2017年11月06日 10円
2016年11月07日 10円
2015年11月06日 10円
2014年11月06日 10円
2013年11月06日 10円
2012年11月06日 10円
2011年11月07日 10円
2010年11月08日 10円
2009年11月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop