銘柄詳細

インデックスF海外債券H有(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 14,507 ( 09/17 )
前日比 -18円 ( 0.12% )
純資産 6,600百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.78% 3.14%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー -1.24% -0.14%
順位 35位 28位
% ランク 62% 51%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 3.82 3.83
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー +0.49 -1.10
順位 32位 15位
% ランク 57% 28%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ -0.21 0.82
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー -0.37 +0.11
順位 35位 13位
% ランク 62% 24%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー -0.54% -0.66%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop