銘柄詳細

インデックスF海外債券H無(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,188 ( 03/08 )
前日比 45円 ( 0.24% )
純資産 34,886百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.84% 3.43%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -0.91% +0.64%
順位 89位 46位
% ランク 42% 23%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.95 3.73
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.37 -2.79
順位 72位 62位
% ランク 34% 31%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.47 0.92
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.05 +0.32
順位 62位 17位
% ランク 30% 9%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.74% -0.84%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop