銘柄詳細

インデックスF海外株式H無(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 50,435 ( 09/17 )
前日比 117円 ( 0.23% )
純資産 96,388百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.51% 15.28%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +3.55% +3.10%
順位 26位 22位
% ランク 15% 14%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 13.85 19.45
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -1.92 -1.73
順位 83位 83位
% ランク 46% 52%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.64 0.79
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.41 +0.17
順位 18位 22位
% ランク 10% 14%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.94% 1.08%
+/- カテゴリー -0.79% -0.93%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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