銘柄詳細

PB 米国優先証券ファンド『愛称 : ラストリゾート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 5,652 ( 09/27 )
前日比 -5円 ( 0.09% )
純資産 4,909百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.63% 6.18%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー +8.17% +2.90%
順位 1位 1位
% ランク 2% 2%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 4.68 13.23
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー +1.35 +8.30
順位 56位 55位
% ランク 99% 100%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ 1.84 0.47
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー +1.68 -0.24
順位 2位 48位
% ランク 4% 88%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー +0.66% +0.54%

分配金履歴

2021年09月21日 30円
2021年08月20日 30円
2021年07月20日 30円
2021年06月21日 30円
2021年05月20日 30円
2021年04月20日 30円
2021年03月22日 30円
2021年02月22日 30円
2021年01月20日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月20日 30円
2020年10月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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