銘柄詳細

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,414 ( 09/28 )
前日比 -18円 ( 0.14% )
純資産 18,751百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.26% 0.45%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.39% -0.13%
順位 90位 68位
% ランク 71% 57%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.33 1.97
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 79位 33位
% ランク 62% 28%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.19 0.23
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.33 -0.03
順位 91位 74位
% ランク 72% 62%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.06% -0.07%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月14日 0円
2019年02月14日 0円
2018年02月14日 0円
2017年02月14日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月14日 0円
2013年02月14日 0円
2012年02月14日 0円
2011年02月14日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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