銘柄詳細
DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,382円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -23円 ( 0.19% ) |
純資産 | 19,029百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.27% | -0.13% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.48% | -0.10% |
順位 | 85位 | 68位 |
% ランク | 68% | 59% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 1.94 | 1.95 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.04 |
順位 | 32位 | 34位 |
% ランク | 26% | 30% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.69 | -0.07 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.03 |
順位 | 95位 | 68位 |
% ランク | 76% | 59% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.06% | -0.07% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 0円 |
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2020年02月14日 | 0円 |
2019年02月14日 | 0円 |
2018年02月14日 | 0円 |
2017年02月14日 | 0円 |
2016年02月15日 | 0円 |
2015年02月16日 | 0円 |
2014年02月14日 | 0円 |
2013年02月14日 | 0円 |
2012年02月14日 | 0円 |
2011年02月14日 | 0円 |
2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |