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DIAM 国内債券インデックスF＜DC年金＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,414円 ( 09/28 )
前日比 -18円 ( 0.14％ )
純資産 18,751百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡日次･月次レベルでインデックスとの乖離を管理し､必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.26% 0.45%
    カテゴリー 0.65% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.39% -0.13%
    順位 90位 68位
    % ランク 71% 57%
    ファンド数 128本 120本
    標準偏差 1.33 1.97
    カテゴリー 1.30 1.95
    +/- カテゴリー +0.03 +0.02
    順位 79位 33位
    % ランク 62% 28%
    ファンド数 128本 120本
    シャープレシオ 0.19 0.23
    カテゴリー 0.52 0.26
    +/- カテゴリー -0.33 -0.03
    順位 91位 74位
    % ランク 72% 62%
    ファンド数 128本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.06% -0.07%

    分配金履歴

    2021年02月15日 0円
    2020年02月14日 0円
    2019年02月14日 0円
    2018年02月14日 0円
    2017年02月14日 0円
    2016年02月15日 0円
    2015年02月16日 0円
    2014年02月14日 0円
    2013年02月14日 0円
    2012年02月14日 0円
    2011年02月14日 0円
    2010年02月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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