銘柄詳細

DCダイワ 外国債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,881 ( 03/05 )
前日比 72円 ( 0.36% )
純資産 148,955百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.68% 3.35%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.07% +0.56%
順位 105位 61位
% ランク 50% 31%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.91 3.71
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.41 -2.81
順位 58位 41位
% ランク 28% 21%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.43 0.90
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.01 +0.30
順位 86位 28位
% ランク 41% 14%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.64% -0.74%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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