銘柄詳細
DCダイワ 外国債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 19,881円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 72円 ( 0.36％ ) |
| 純資産 | 148,955百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース) に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.68% | 3.35% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -1.07% | +0.56% |
| 順位 | 105位 | 61位 |
| % ランク | 50% | 31% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| 標準偏差 | 3.91 | 3.71 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
| +/- カテゴリー | -4.41 | -2.81 |
| 順位 | 58位 | 41位 |
| % ランク | 28% | 21% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.90 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.30 |
| 順位 | 86位 | 28位 |
| % ランク | 41% | 14% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.25% | 0.25% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | -0.64% | -0.74% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
