銘柄詳細
DCダイワ 外国債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 21,107円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | 15円 ( 0.07％ ) |
| 純資産 | 163,643百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース) に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.09% | 4.44% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.38% |
| 順位 | 94位 | 77位 |
| % ランク | 46% | 39% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| 標準偏差 | 5.66 | 4.15 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
| +/- カテゴリー | -1.88 | -2.69 |
| 順位 | 70位 | 61位 |
| % ランク | 35% | 31% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| シャープレシオ | 0.55 | 1.07 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.33 |
| 順位 | 76位 | 27位 |
| % ランク | 38% | 14% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.25% | 0.25% |
| カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | -0.59% | -0.70% |
分配金履歴
| 2021年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
