銘柄詳細
DCダイワ 外国債券インデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 21,107円 ( 08/10 ) |
---|---|
前日比 | 15円 ( 0.07% ) |
純資産 | 163,643百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 3.09% | 4.44% |
カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.38% |
順位 | 94位 | 77位 |
% ランク | 46% | 39% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
標準偏差 | 5.66 | 4.15 |
カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
+/- カテゴリー | -1.88 | -2.69 |
順位 | 70位 | 61位 |
% ランク | 35% | 31% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
シャープレシオ | 0.55 | 1.07 |
カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.33 |
順位 | 76位 | 27位 |
% ランク | 38% | 14% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.25% | 0.25% |
カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
+/- カテゴリー | -0.59% | -0.70% |
分配金履歴
2021年11月30日 | 0円 |
---|---|
2020年11月30日 | 0円 |
2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |