銘柄詳細

野村 外国債券インデックスファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 18,940 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.04% )
純資産 702百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.34% 3.98%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.41% -0.26%
順位 125位 104位
% ランク 60% 52%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.46 3.44
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.24 -2.75
順位 69位 54位
% ランク 34% 27%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.97 1.16
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.05 +0.30
順位 104位 48位
% ランク 50% 24%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.30% -0.40%

分配金履歴

2021年05月10日 5円
2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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