銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第11回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,904 ( 03/03 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 97百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.75% -1.28%
カテゴリー -1.46% -1.16%
+/- カテゴリー -0.29% -0.12%
順位 9位 9位
% ランク 65% 65%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 3.74 2.14
カテゴリー 4.13 2.37
+/- カテゴリー -0.39 -0.23
順位 7位 7位
% ランク 50% 50%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -0.47 -0.60
カテゴリー -0.38 -0.54
+/- カテゴリー -0.09 -0.06
順位 9位 9位
% ランク 65% 65%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2020年11月19日 8円
2019年11月19日 11円
2018年11月19日 11円
2017年11月20日 11円
2016年11月21日 22円
2015年11月19日 27円
2014年11月19日 36円
2013年11月19日 51円
2012年11月19日 55円
2011年11月21日 61円
2010年11月19日 72円
2009年11月19日 112円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop