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野村 短期公社債ファンド第11回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・短期債（H）
基準価額 6,744円 ( 09/28 )
前日比 4円 ( 0.06％ )
純資産 87百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国ドル建債券(米国の国債･政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし､日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う｡原則として､為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.18% -1.90%
    カテゴリー -1.64% -1.57%
    +/- カテゴリー -0.54% -0.33%
    順位 11位 9位
    % ランク 79% 65%
    ファンド数 14本 14本
    標準偏差 1.36 2.23
    カテゴリー 1.34 2.44
    +/- カテゴリー +0.02 -0.21
    順位 9位 7位
    % ランク 65% 50%
    ファンド数 14本 14本
    シャープレシオ -1.61 -0.85
    カテゴリー -1.10 -0.71
    +/- カテゴリー -0.51 -0.14
    順位 12位 10位
    % ランク 86% 72%
    ファンド数 14本 14本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.39% 0.57%
    カテゴリー平均 0.41% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.02% -0.01%

    分配金履歴

    2020年11月19日 8円
    2019年11月19日 11円
    2018年11月19日 11円
    2017年11月20日 11円
    2016年11月21日 22円
    2015年11月19日 27円
    2014年11月19日 36円
    2013年11月19日 51円
    2012年11月19日 55円
    2011年11月21日 61円
    2010年11月19日 72円
    2009年11月19日 112円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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