銘柄詳細
明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 ： 夢実現(毎月分配型)』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,667円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 25円 ( 0.33％ ) |
| 純資産 | 8,526百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.14% | 2.59% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -1.61% | -0.20% |
| 順位 | 153位 | 136位 |
| % ランク | 72% | 68% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| 標準偏差 | 3.92 | 3.68 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
| +/- カテゴリー | -4.40 | -2.84 |
| 順位 | 64位 | 27位 |
| % ランク | 31% | 14% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.70 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.10 |
| 順位 | 130位 | 93位 |
| % ランク | 62% | 47% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.28% |
分配金履歴
| 2021年02月08日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月07日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月09日 | 20円 |
| 2020年10月07日 | 20円 |
| 2020年09月07日 | 35円 |
| 2020年08月07日 | 35円 |
| 2020年07月07日 | 35円 |
| 2020年06月08日 | 35円 |
| 2020年05月07日 | 35円 |
| 2020年04月07日 | 35円 |
| 2020年03月09日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
