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明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 ： 夢実現(毎月分配型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,660円 ( 04/19 )
前日比 -17円 ( 0.22％ )
純資産 8,380百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.38% 3.09%
    カテゴリー 9.71% 3.37%
    +/- カテゴリー -6.33% -0.28%
    順位 183位 145位
    % ランク 86% 72%
    ファンド数 214本 203本
    標準偏差 4.33 3.82
    カテゴリー 5.80 6.59
    +/- カテゴリー -1.47 -2.77
    順位 40位 18位
    % ランク 19% 9%
    ファンド数 214本 203本
    シャープレシオ 0.78 0.81
    カテゴリー 1.61 0.70
    +/- カテゴリー -0.83 +0.11
    順位 179位 94位
    % ランク 84% 47%
    ファンド数 214本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.27% 1.27%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.38% +0.28%

    分配金履歴

    2021年04月07日 20円
    2021年03月08日 20円
    2021年02月08日 20円
    2021年01月07日 20円
    2020年12月07日 20円
    2020年11月09日 20円
    2020年10月07日 20円
    2020年09月07日 35円
    2020年08月07日 35円
    2020年07月07日 35円
    2020年06月08日 35円
    2020年05月07日 35円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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