銘柄詳細
明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 : 夢実現(毎月分配型)』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,660円 ( 04/19 ) |
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前日比 | -17円 ( 0.22% ) |
純資産 | 8,380百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.38% | 3.09% |
カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
+/- カテゴリー | -6.33% | -0.28% |
順位 | 183位 | 145位 |
% ランク | 86% | 72% |
ファンド数 | 214本 | 203本 |
標準偏差 | 4.33 | 3.82 |
カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
+/- カテゴリー | -1.47 | -2.77 |
順位 | 40位 | 18位 |
% ランク | 19% | 9% |
ファンド数 | 214本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.78 | 0.81 |
カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.83 | +0.11 |
順位 | 179位 | 94位 |
% ランク | 84% | 47% |
ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.38% | +0.28% |
分配金履歴
2021年04月07日 | 20円 |
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2021年03月08日 | 20円 |
2021年02月08日 | 20円 |
2021年01月07日 | 20円 |
2020年12月07日 | 20円 |
2020年11月09日 | 20円 |
2020年10月07日 | 20円 |
2020年09月07日 | 35円 |
2020年08月07日 | 35円 |
2020年07月07日 | 35円 |
2020年06月08日 | 35円 |
2020年05月07日 | 35円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |