銘柄詳細

明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 : 夢実現(毎月分配型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,667 ( 03/05 )
前日比 25円 ( 0.33% )
純資産 8,526百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.14% 2.59%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.61% -0.20%
順位 153位 136位
% ランク 72% 68%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.92 3.68
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.40 -2.84
順位 64位 27位
% ランク 31% 14%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.29 0.70
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.13 +0.10
順位 130位 93位
% ランク 62% 47%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.38% +0.28%

分配金履歴

2021年02月08日 20円
2021年01月07日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月07日 20円
2020年09月07日 35円
2020年08月07日 35円
2020年07月07日 35円
2020年06月08日 35円
2020年05月07日 35円
2020年04月07日 35円
2020年03月09日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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