銘柄詳細

明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 : 夢実現(毎月分配型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,725 ( 08/15 )
前日比 -34円 ( 0.44% )
純資産 7,138百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.56% 3.62%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー -0.22% -0.44%
順位 140位 149位
% ランク 69% 75%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 5.72 4.14
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー -1.82 -2.70
順位 95位 32位
% ランク 47% 16%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.45 0.88
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー -0.01 +0.14
順位 127位 95位
% ランク 62% 48%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー +0.43% +0.32%

分配金履歴

2022年08月08日 5円
2022年07月07日 5円
2022年06月07日 5円
2022年05月09日 5円
2022年04月07日 5円
2022年03月07日 10円
2022年02月07日 10円
2022年01月07日 10円
2021年12月07日 10円
2021年11月08日 10円
2021年10月07日 10円
2021年09月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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