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明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称 ： 夢実現(毎月分配型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,725円 ( 08/15 )
前日比 -34円 ( 0.44％ )
純資産 7,138百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.56% 3.62%
    カテゴリー 2.78% 4.06%
    +/- カテゴリー -0.22% -0.44%
    順位 140位 149位
    % ランク 69% 75%
    ファンド数 205本 200本
    標準偏差 5.72 4.14
    カテゴリー 7.54 6.84
    +/- カテゴリー -1.82 -2.70
    順位 95位 32位
    % ランク 47% 16%
    ファンド数 205本 200本
    シャープレシオ 0.45 0.88
    カテゴリー 0.46 0.74
    +/- カテゴリー -0.01 +0.14
    順位 127位 95位
    % ランク 62% 48%
    ファンド数 205本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.27% 1.27%
    カテゴリー平均 0.84% 0.95%
    +/- カテゴリー +0.43% +0.32%

    分配金履歴

    2022年08月08日 5円
    2022年07月07日 5円
    2022年06月07日 5円
    2022年05月09日 5円
    2022年04月07日 5円
    2022年03月07日 10円
    2022年02月07日 10円
    2022年01月07日 10円
    2021年12月07日 10円
    2021年11月08日 10円
    2021年10月07日 10円
    2021年09月07日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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