銘柄詳細

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 34,477 ( 09/24 )
前日比 778円 ( 2.31% )
純資産 114,338百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.46% 6.37%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.42% -0.36%
順位 221位 187位
% ランク 64% 58%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.60 17.35
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.83 -2.44
順位 95位 102位
% ランク 28% 32%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.73 0.37
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 160位 156位
% ランク 46% 48%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.58% -0.73%

分配金履歴

2021年02月08日 0円
2020年02月07日 0円
2019年02月07日 0円
2018年02月07日 0円
2017年02月07日 0円
2016年02月08日 0円
2015年02月09日 0円
2014年02月07日 0円
2013年02月07日 0円
2012年02月07日 0円
2011年02月07日 0円
2010年02月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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