銘柄詳細

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称 : ユーロ ブーケ』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,350 ( 09/28 )
前日比 -4円 ( 0.07% )
純資産 1,143百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.75% 2.65%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -0.23% -0.38%
順位 9位 15位
% ランク 32% 52%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 4.64 7.68
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -0.42 +0.19
順位 17位 19位
% ランク 59% 66%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 1.24 0.35
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー +0.13 -0.05
順位 9位 18位
% ランク 32% 63%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 1.16%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー -0.45% -0.09%

分配金履歴

2021年09月14日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月14日 10円
2021年06月14日 10円
2021年05月14日 10円
2021年04月14日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月14日 10円
2020年12月14日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月14日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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