銘柄詳細
野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 19,521円 ( 03/04 ) |
|---|---|
| 前日比 | -68円 ( 0.35％ ) |
| 純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.95% | 2.87% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +0.99% |
| 順位 | 64位 | 31位 |
| % ランク | 30% | 16% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| 標準偏差 | 3.85 | 4.04 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
| +/- カテゴリー | -4.52 | -2.77 |
| 順位 | 58位 | 70位 |
| % ランク | 27% | 35% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| シャープレシオ | 1.03 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.30 |
| 順位 | 19位 | 10位 |
| % ランク | 9% | 5% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | -0.74% | -0.84% |
分配金履歴
| 2020年05月11日 | 5円 |
|---|---|
| 2019年05月10日 | 5円 |
| 2018年05月10日 | 5円 |
| 2017年05月10日 | 5円 |
| 2016年05月10日 | 5円 |
| 2015年05月11日 | 5円 |
| 2014年05月12日 | 5円 |
| 2013年05月10日 | 5円 |
| 2012年05月10日 | 5円 |
| 2011年05月10日 | 5円 |
| 2010年05月10日 | 5円 |
| 2009年05月11日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
