銘柄詳細
野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 20,014円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 7円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 48,506百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.76% | 4.38% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% |
| +/- カテゴリー | -0.99% | +0.14% |
| 順位 | 78位 | 53位 |
| % ランク | 38% | 27% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| 標準偏差 | 3.46 | 3.44 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 |
| +/- カテゴリー | -1.24 | -2.75 |
| 順位 | 81位 | 63位 |
| % ランク | 39% | 32% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| シャープレシオ | 1.08 | 1.27 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.41 |
| 順位 | 59位 | 8位 |
| % ランク | 29% | 4% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | -0.72% | -0.82% |
分配金履歴
| 2021年05月10日 | 5円 |
|---|---|
| 2020年05月11日 | 5円 |
| 2019年05月10日 | 5円 |
| 2018年05月10日 | 5円 |
| 2017年05月10日 | 5円 |
| 2016年05月10日 | 5円 |
| 2015年05月11日 | 5円 |
| 2014年05月12日 | 5円 |
| 2013年05月10日 | 5円 |
| 2012年05月10日 | 5円 |
| 2011年05月10日 | 5円 |
| 2010年05月10日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
