銘柄詳細

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,014 ( 09/28 )
前日比 7円 ( 0.03% )
純資産 48,506百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.76% 4.38%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -0.99% +0.14%
順位 78位 53位
% ランク 38% 27%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.46 3.44
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.24 -2.75
順位 81位 63位
% ランク 39% 32%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.08 1.27
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.06 +0.41
順位 59位 8位
% ランク 29% 4%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.72% -0.82%

分配金履歴

2021年05月10日 5円
2020年05月11日 5円
2019年05月10日 5円
2018年05月10日 5円
2017年05月10日 5円
2016年05月10日 5円
2015年05月11日 5円
2014年05月12日 5円
2013年05月10日 5円
2012年05月10日 5円
2011年05月10日 5円
2010年05月10日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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